2023年，数字经济全面提速，央企司库建设发展也迎来了关键之年。继国务院国资委印发了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》以及《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，司库体系建设开始得到了更多重视。其中，作为改革风向标，央企数字化转型及司库建设对整个行业将起到重要的引领和示范作用。

　　近日，软通动力高级副总裁、数智财资与企业金融事业本部总经理朱健翔接受《证券日报》记者采访表示，国资委目前下发推动的关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见，对于中央企业来说，是一个非常好的发展契机。
　　“财务管理是企业发展的中心环节，也是企业基业常青的重要基础和保障。目前有些中央企业财务管理还不完善，财务管理监控建设也不到位，财务管理的功能、职能不能充分发挥，财务管理的手段落后于一些先进技术的进步。这与新时期中央企业高质量发展要求不匹配、不适应。”朱健翔表示，在这种环境和状况下，国资委为了推进央企司库体系健身，进一步提升财务管理水平，加快建设世界一流的财务管理体系，提出了总体要求。
　　朱健翔说，意见已经明确表明，财务管理是企业财务管理的中心，资金管理又是财务管理的核心。司库管理体系的建设要作为促进财务数字化转型的切入点和突破口。而司库体系的建设是一项系统工程，涵盖了管理制度、管理机制、信息系统等重要的机制和要素。
　　首先从职能和角色定位来看，司库不是单纯的财务管理所涉及的核算、记账、报表、预算等事务性的工作，而是一个非常专业的业务组织体系，涉及集团运营和管控的核心功能和价值体现，是对整个集团资金、资产、资源、债务融资、风险管控等管理的决策和统筹，需要专业化的管理制度、管理机制以及专业化的信息系统和专业化的管理团队去承担这样一个重要职责。
　　在朱健翔看来，目前的司库管理系统建设面临的难点和挑战，首先是组织变革，第二是业务变革，第三是管控机制。此外，司库管理也是整个集团加强资金、资源集中管理的重要手段和工具，是以提高集团资金、资产、资源运营效率和风控能力为目标的重要措施。需要多项资金管理体系创新、提升，将多个专业化的业务功能整合在一起，并且还要与集团内部更多的ERP系统和多元化系统打通，形成数据的互联互通，信息共享。
　　而专业的企业金融服务商能够助力企业集团更好地进行司库管理系统建设。朱健翔介绍，在企业金融领域，软通动力已形成多项企业金融行业解决方案，包括司库系统、财资云SaaS管理系统、新一代票据系统、财务公司核心系统、集团投资管理系统、信托公司财富管理系统、供应链金融、融资租赁、保理、汽车金融等行业系统及解决方案。
　　“我们在这个行业积累了20年，沉淀了很多客户，我们与客户一起成长，一起发展，形成了较强的行业知名度，产品上也越来越丰富和多元化。软通拥有一支专业化的团队，主要体现在业务咨询能力、规划、需求分析、产品设计开发等方面，并且在客户的各种场合下能够保障系统的稳定，保障交付的时间，保障给客户服务的响应度等。我们做的不是标准化产品，而是要满足不同客户的深层次管理需求，体现客户的差异化服务。”朱健翔说。
　　谈及当前人工智能对财务管理的影响，朱健翔表示，近两年人工智能越来越受到关注，包括ChatGPT，很多客户也希望进行尝试和应用。作为一个专业化公司，软通动力也在尝试做一些相关方面的产品创新。比如AI在司库领域的应用，在风险管理方面，人工智能可以帮助司库系统识别、评估市场风险、汇率风险、操作风险等多种类型的风险，从而帮企业提供更好的风险规避策略和管理策略。通过大数据分析，可以把司库里沉淀的很多数据进行更多地深入分析和挖掘，判断、预测未来的市场趋势，理解客户的需求以及优化整个业务流程，提高数据决策的准确度和效率。公司已经规划了十几种的能够在AI技术上实现的业务场景，有待于更多应用和尝试。
（文章来源：证券日报）